更新:2024-07-16 19:57来源:互联网
累计净值是指基金单位净值加上基金所有历史分红后得到的数值。当我们看到一个基金的累计净值为1.1时,这表示每份基金的价值已经增长到原始单位净值的1.1倍,并且这个数值包括了基金从成立至今所发放的所有分红。
举例说明
假设某只基金在成立之初,单位净值为1元,随着时间推移,该基金进行了多次投资并获得了收益。如果现在这只基金的单位净值仍然是1元,但是累计净值却达到了1.1元,那么这就表示每份基金已经增值10%。这意味着如果投资者持有该基金,他们的投资价值已经增长了10%。
通过累计净值可以更全面地了解一个基金的表现,因为它考虑了除单位净值外还包括历史分红在内的全部收益情况。